رديف

شرح

مقدار

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال)

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2000متر مربع

5000متر مربع

200متر

100متر مربع

5

6

10

20

10

30

2

2

جمع

49

رديف

شرح

زيربنا(مترمربع)

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

انبار كنسانتره و علوفه

موتور خانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

بهاربند

اصطبل

170

12

56

24

400

250

200

300

450

450

30

200

34

6/3

2/25

8/10

12

50

جمع

5/135

رديف

شرح

تعداد

هرينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

تراكتورفرگوسن

گاوآهن

ريك خورشيدي

تريلر

سمپاش

بيلر

موور

ديسك 28 پره

علوفه خردكن

آسياب و ميكسر

شعله افكن

موتورژنراتور

دستگاه شيردوش

پليت كولر باشير سرد كن

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

-

-

63000

2000

3000

10000

8000

6000

5000

5000

8000

15000

3500

60000

-

-

63

2

3

10

8

6

5

10

8

15

5/3

60

50

40

جمع

5/325

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حفر چاه و لوله كشي

تاسيسات اطفاي حريق

منبع 2000ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

منبع آب2000ليتري

بيرون بر حمل شير

1

-

1

1

1

-

25000

-

4000

10000

5000

2000

25

2

4

10

5

2

جمع

48

رديف

شرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل(ميليون ريال)

1

وانت نيسان با تانك استيل

1

85

85

جمع

85

رديف

شرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

تلفن

ميزوصندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل اداري كاركنان

3

1

1

2

جمع

7

رديف

شرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

هزينه تهيه طرح ،مشاوره،اخذ مجوزهاو ثبت تسهيلات

آموزش

5/2

5/1

جمع

4

شرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل(ميليون ريال)

تليسه

50 راس

10

500

شرح

هزينه(ميليون ریال)

محوطه سازي و ساختمانها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

خريد دام

هزينه هاي قبل از بهره برداري

6/179

5/238

85

48

7

500

4

جمع

1/1107

پيش بيني نشده(معدل5%اقلام فوق)

4/55

جمع كل

5/1162

رديف

شرح

مصرف سالانه

هزينه واحد

 (هزينه ريال)

هزينه كل

(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

دارو

بذر

كود شيميايي

كود دامي

انواع سموم

تفاله

سبوس

موادضدعفوني كننده

-

800كيلوگرم

8تن

100تن

50كيلوگرم

40 تن

23تن

-

هر دام35

10

650

100

35

350

500

-

75/1

8

2/5

10

75/1

14

5/11

2/0

جمع

4/52

رديف

شرح

تعداد- نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

مدير طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچي

كارگر شيردوش

كارگر مزرعه

كارگرساده

دامپزشك

1

1-پاره وقت

2

1

1

4

3

1-پاره وقت

1/1

4/0

8/0

8/0

9/0

85/0

8/0

5/0

4/15

6/5

4/22

2/11

6/12

6/47

6/33

7

33%سهم حق بيمه كارفرما

1/28

جمع كل

14

-

5/183

رديف

شرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

6/179

48

5/283

85

7

2%

4%

4%

10%

10%

6/3

9/1

3/11

5/8

7/0

جمع

26

رديف

شرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

6/179

48

5/283

85

7

10%

12%

10%

20%

10%

96/17

76/5

35/28

17

7%

جمع

77/69

شرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد(ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزين

گازوئيل

تلفن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

8000

6000

10000

-

250

650

160

-

2

9/3

6/1

1

جمع

5/8

شرح

هزينه(ميليون ريال)

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

4/52

5/183

26

77/69

5/8

جمع

17/340

پيش بيني نشده(معادل 5%اقلام فوق)

17

جمع كل

17/357

شرح

هزينه (ميليون ريال)

خريد نهاده هاي كشاورزي

ساير مواد غذايي (يك ماهه)

حقوق و دستمزد (يك ماهه)

سوخت و انرژي(يك ماهه)

95/24

28/2

3/15

71/0

جمع كل

24/43

شرح

هزينه (ميليون ريال)

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

5/1162

24/43

جمع كل

74/1205

رديف

شرح

ارزش واحد

(هزار ريال)

ميازن توليد

ارزش كل

(ميليون ريال)

1

شير

1600

375 تن

600

2

گوساله نر

2500

25راس

5/62

3

كود حيواني

100

350تن

35

4

علوفه مازاد بر نياز

-

-

35

جمع

5/732

رديف

شرح

هزينه (ميليون ريال)

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري(4 ساله)

هزينه فروش و اداري(معدل 2%فروش سالانه)

1

6/14

جمع

6/15

شرح

ميليون ريال

درآمد(فروش)

5/732

كسر مي شود:قيمت تمام شده

17/357

سود ناويژه

33/375

كسر ميشود:هزينه هاي اداري فروش

6/14

سود عملياتي

73/360

كسر ميشود:استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سودويژه قبل از كسر ماليات

73/359

دوره بازگشت سرمايه =26/2سال(تقريباً27 ماه)

دوره بازگشت سرمايه =26/2سال(تقريباً27 ماه)

شرح

هزينه متغيير

هزينه ثابت

هزينه كل (ميليون ريال)

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواد اوليه

4/52

100

0

-

4/52

حقوق ودستمزد

2/62

35

3/119

65

5/183

سوخت و انرژي

8/6

80

7/1

20

5/8

تعمير و نگهداري

8/20

80

2/5

20

26

استهلاك

0

-

77/69

100

77/69

توزيع و فروش

6/14

100

0

-

6/14

استهلاك قبل از بهره بداري

0

-

1

100

1

پيش بيني نشده

5/14

85

5/2

15

17

جمع

3/173

-

47/199

-

77/372

1- عقد مشاركت مدني:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد

كارمزد عقد مشاركت مدني:

1080ميليون ريال

نه ماه

13%

3/105 ميليون ريال

2- عقد فروش اقساطي

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد و تسهيلات

كارمزد عقدفروش اقساطي

كل كارمزدتسهيلات

كارمزد سالانه

اصل تسهيلات سالانه

3/1185ميليون ريال

51ماه

13%

4/327ميليون ريال

7/432ميليون ريال

8/101ميليون ريال

12/254ميليون ريال

شرح

سال1

سال2

سال3

سال4

سال5

اصل بازپرداخت تسهيلات

53/63

12/254

12/254

12/254

12/254

كارمزد تسهيلات

45/25

8/101

8/101

8/101

8/101

جمع

98/88

92/355

92/355

92/355

92/355